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关于财务核心系统、费用报销管理系统建设交流的公告2020/12/03 10:37:04

 

 我行拟进行财务核心系统、费用报销管理系统建设,主要涉及以下内容(包括但不限于):

 一、财务核心系统

 建立全行级独立的总账系统,从业务核算(收入、成本核算)、费用核算、资产核算、报表展示、财务数据库等方面实现,支持多组织架构、多账套、多维度等信息灵活管理,满足监管及信息披露要求的同时,提升财务精细化管理,能快速、准确的获取所需要信息,及时作出判断与决策。主要需实现包括但不限于:

    (一)弱化核心系统的会计核算功能,实现交易与核算的物理分离,减轻核心系统压力,避免因会计准则和监管要求变化导致业务系统大幅改造;

    (二)支持多维度核算管理,包括但不限于对机构、货币、科目、产品、条线等多维度进行核算,支持2、3、4级会计科目灵活配置,支持科目映射关系可调整;

    (三)支持多会计期间管理,会计期间和日期可以设置为与日历相同或不同,支持年度的期后事项调整;能灵活开关会计期间;

    (四)支持第三方系统集成,与核心系统、费用报销管理系统、业务协作系统等相关系统对接,实现准实时的总账更新处理;

    (五)支持科目余额表、法定财务报表(资产负债表、利润表、现金流量表)自动生成;

    (六)在全行统一总账基础上,不断推进新会计准则的实施,全面规范和完善会计确认、计量和报告,确保会计信息质量。根据《国际财务报告准则第16号-租赁准则》要求,支持租赁资产自动核算功能;

    (七)集成全行所有财务数据,支持不同维度财务数据查询、导出,支持科目余额表下钻功能;

    (八)支持按一定规则自动生成各分行、支行、网点及总行独立核算的业务机构等利润中心的模拟利润表。

 二、费用报销管理系统

 实现财务业务共享,统一核算、统一报账、统一资金收付、统一档案管理。包括但不限于:

   (一)智能报账系统:作为员工报账、采购付款、薪酬报账、备用金借还、资金支付、财务记账等财务业务一体化处理平台,支持通过PC端、移动端等在线填单、信息采集,能对接资产管理系统,采购管理系统、商旅平台、财务核心系统等,结合共享运营中心、费用预算控制,实现报销支付流程的标准化、电子化、便捷性;

   (二)费用预算控制:在费用管理系统中实现对费用报销的实际控制,包括预算额度控制、补贴标准控制等,支持不同维度、不同类型、不同规则预算配置,支持预算额度下拨、调整、预算特批流程等功能。包括费用申请、审批等流程控制;

   (三)共享运营中心:作为全行费用报销等会计业务集中处理中心,与智能报账系统、财务核心系统对接,支持远程报销资料上传、审批等功能,支持共享服务绩效管理、运营监控,实现规范业务流程和操作、提升运营效率和质量,沉淀经营数据;

   (四)电子影像、电子档案管理:能实现将报销、核算等环节的各类实务凭证、单据转换为电子化,实现信息采集、影像传输、集中储存、调阅管理。

   (五)支持电子影像资料按规归档、管理,形成电子档案;

   (六)发票管理系统:包括但不限于,支持OCR数据采集,解决发票验真问题、重复报销问题;支持发票认证规则灵活可配,解决大量手动认证问题,以及直接增值税进项认证抵扣等;集中全行所有发票电子影像形成发票池,支持发票查询、导出。

三、报名相关事项

诚邀有意向且有实际银行实施案例的厂商来我行报名进行交流。

(一)报名截止时间:2020年12月18日18:00。

(二)报名材料:

 1.营业执照扫描件;

 2.公司资质材料扫描件;

 3.系统相关资质扫描件,如软件著作权等;

   4.相关案例清单及合同扫描件,要求合同扫描件能准确显示本次交流的相关系统建设,可在扫描件上进行重点标注。

(三)报名方式:邮件报名

联系人:刘老师

联系电话:0816-2275934

联系邮箱:liul1188@mycc-bank.com

地址:四川省绵阳市涪城区临园路西段文竹街3号807室

 

绵阳市商业银行股份有限公司

2020年12月2日